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资金会计
面议 经验不限 大专
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天津市建鑫伟业工贸有限公司 2024-03-18 03:10:44 3754人关注
职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
职位描述:
职责描述:
1、编制月度资金计划及分析报告,根据资金计划做好日常资金划拨。
2、汇总资金情况,监控公司每月负债到期情况,及时做好到期还贷、每月还息及制定转贷计划,提高资金周转率,避免资金短缺。
3、负责资金安全管理。在单位存款余额内,按照银行结算办法的规定,审核办理公司的资金转账、支取现金、贴现等资金结算业务,保证存款安全。
4、对闲置资金进行理财建议,提高资金高效周转,降低财务成本;
5、负责账户管理,严格按审批规定开设银行帐户,不得违规开设。
6、按日开具银行相关费用发票,保证入账及时。
7、协助主管领导办理银行融资手续,对公司的融资规模进行管理和控制;
8、领导临时交代的其他工作。
任职要求:
1、财务管理等相关专业专科以上学历,具有初级职称。
2、出纳岗工作经验2年以上,能够独立完成本岗位工作。
3、熟练使用word,excel、ppt等办公软件。
4、熟悉资金管理规定,工作细致、认真、讲原则。
5、会开车。
6、年龄在30岁以下。
联系方式
注:联系我时,请说是在静海人才网上看到的。
工作地点
地址:天津津南区天津
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
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